旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告

admin 2025-03-31 14:04:49 阅读:34 评论:0
      恒越基金管理有限公司旗下公募基金       通过证券公司证券交易及佣金支付情况                 (2024年度) 一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序 (一)选择证券公司参与证券交易的标准  恒越...
      恒越基金管理有限公司旗下公募基金
      通过证券公司证券交易及佣金支付情况
                (2024年度)
一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序
(一)选择证券公司参与证券交易的标准
 恒越基金管理有限公司(以下简称“公司”)目前旗下基金参与证券交易的模式均采用
委托证券公司办理(以下简称“券商结算模式”),公司选择证券公司参与证券交易时,主
要按以下标准综合考量:
高度保密的要求;
式进行证券交易和结算的需要,并能为基金提供全面的信息服务;
供研究服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
处罚;
(二)选择证券公司参与证券交易的程序
 结算券商的选择、基金结算账户开立和账户资金分配工作由运营管理部、交易室、投研
部门、合规稽核部等分工协作具体实施。
包括:系统通联测试、签署《证券经纪服务协议》、开立证券结算账户、签署《证券综合研
究服务协议》、系统参数设置等。
业务需要。交易室应配合运营管理部开展相关测试。
后办理用印、签署工作。《证券经纪服务协议》应当约定双方的权利义务,明确服务内容、
收取交易佣金的价格标准与计算方式。
二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况
(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况
 本年度,公司无租用证券公司交易单元进行证券投资的情况。
(二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况
                                                       金额单位:人民币元
                                                                    是否与
                                                                    管理人
       被动股票型基金             其他类型基金
                                                                    存在关
                                                                    联关系
证券公司
              应支付该
名称
              证券公司 平 均 佣                     应支付该证券公
       股票交易                                                 平均佣金
              的股票交 金 费 率股票交易成交金额 司的股票交易佣
       成交金额                                                 费率(‰)
              易佣     (‰)                     金金额
              金金额
广发证券     -      -      -   13,389,961,600.95 6,205,748.73    0.46   否
中信证券     -      -      -    92,328,516.41     43,531.77      0.47   否
光大证券     -      -      -   4,800,005,674.09 2,134,663.35     0.44   否
长江证券     -      -      -    186,037,663.05    87,800.97      0.47   否
银河证券     -      -      -   5,066,725,219.72 2,409,070.71     0.48   否
海通证券     -      -      -    519,297,991.87    253,356.11     0.49   否
上海证券      -     -     -     24,993,562.45    13,967.65      0.56   否
东北证券      -     -     -   1,712,456,624.71   802,437.98     0.47   否
湘财证券      -     -     -    481,949,978.93    222,995.90     0.46   否
恒泰证券      -     -     -    114,073,969.49    52,839.47      0.46   否
东方财富      -     -     -     16,631,729.62     7,728.79      0.46   否
证券
中金公司      -     -     -            -             -           -     否
申万宏源      -     -     -            -             -           -     否
证券
山西证券      -     -     -            -             -           -     否
合    计    -     -     -   26,404,462,531.29 12,234,141.43   0.46
注:1、以上数据报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。
成对存续证券经纪商股票交易佣金费率的调整。上海证券超过平均佣金费率规定上限原因为,该机构根据
《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》中“A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的,按5元收取
”的规定,针对股票交易执行每笔交易佣金不足5元按最小值5元收费的方式。
                                                     恒越基金管理有限公司

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